有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期 (平成30年7月25日現在) | 第40期 (平成31年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,175,587,195 | 7,058,179,495 |
| 未収入金 | 6,591,292 | 10,478,952 |
| 流動資産合計 | 7,182,178,487 | 7,068,658,447 |
| 資産合計 | 7,182,178,487 | 7,068,658,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,812,682 | 40,414,654 |
| 未払解約金 | 6,591,292 | 10,478,952 |
| 未払受託者報酬 | 1,937,745 | 1,907,030 |
| 未払委託者報酬 | 38,754,699 | 38,140,591 |
| その他未払費用 | 1,538,322 | 1,032,894 |
| 流動負債合計 | 89,634,740 | 91,974,121 |
| 負債合計 | 89,634,740 | 91,974,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,802,113,667 | 6,735,775,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 290,430,080 | 240,908,527 |
| (分配準備積立金) | 640,453,897 | 594,697,062 |
| 元本等合計 | 7,092,543,747 | 6,976,684,326 |
| 純資産合計 | 7,092,543,747 | 6,976,684,326 |
| 負債純資産合計 | 7,182,178,487 | 7,068,658,447 |
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