有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 (平成27年7月27日現在) | 第34期 (平成28年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,641,445,122 | 11,047,321,682 |
| 未収入金 | 6,286,533 | 5,232,140 |
| 流動資産合計 | 10,647,731,655 | 11,052,553,822 |
| 資産合計 | 10,647,731,655 | 11,052,553,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,239,006 | 60,356,616 |
| 未払解約金 | 6,286,533 | 5,232,140 |
| 未払受託者報酬 | 2,828,891 | 2,887,407 |
| 未払委託者報酬 | 56,577,781 | 57,748,146 |
| その他未払費用 | 1,721,565 | 1,995,882 |
| 流動負債合計 | 125,653,776 | 128,220,191 |
| 負債合計 | 125,653,776 | 128,220,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,706,501,163 | 10,059,436,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 815,576,716 | 864,897,613 |
| (分配準備積立金) | 1,442,253,458 | 1,422,100,185 |
| 元本等合計 | 10,522,077,879 | 10,924,333,631 |
| 純資産合計 | 10,522,077,879 | 10,924,333,631 |
| 負債純資産合計 | 10,647,731,655 | 11,052,553,822 |
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