有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期 (平成30年1月25日現在) | 第39期 (平成30年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,424,565,953 | 7,175,587,195 |
| 未収入金 | 11,926,135 | 6,591,292 |
| 流動資産合計 | 7,436,492,088 | 7,182,178,487 |
| 資産合計 | 7,436,492,088 | 7,182,178,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,135,503 | 40,812,682 |
| 未払解約金 | 11,926,135 | 6,591,292 |
| 未払受託者報酬 | 2,036,737 | 1,937,745 |
| 未払委託者報酬 | 40,734,702 | 38,754,699 |
| その他未払費用 | 1,084,427 | 1,538,322 |
| 流動負債合計 | 96,917,504 | 89,634,740 |
| 負債合計 | 96,917,504 | 89,634,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,855,917,199 | 6,802,113,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 483,657,385 | 290,430,080 |
| (分配準備積立金) | 695,165,036 | 640,453,897 |
| 元本等合計 | 7,339,574,584 | 7,092,543,747 |
| 純資産合計 | 7,339,574,584 | 7,092,543,747 |
| 負債純資産合計 | 7,436,492,088 | 7,182,178,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
