有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 (2014年1月27日現在) | 第31期 (2014年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,349,293,473 | 9,895,690,870 |
| 未収入金 | 9,251,944 | 2,766,729 |
| 流動資産合計 | 9,358,545,417 | 9,898,457,599 |
| 資産合計 | 9,358,545,417 | 9,898,457,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,770,943 | 54,474,138 |
| 未払解約金 | 9,251,944 | 2,766,729 |
| 未払受託者報酬 | 2,439,635 | 2,503,464 |
| 未払委託者報酬 | 48,792,637 | 50,069,222 |
| その他未払費用 | 890,745 | 1,207,225 |
| 流動負債合計 | 114,145,904 | 111,020,778 |
| 負債合計 | 114,145,904 | 111,020,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,795,157,325 | 9,079,023,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 449,242,188 | 708,413,706 |
| (分配準備積立金) | 1,456,035,474 | 1,483,172,040 |
| 元本等合計 | 9,244,399,513 | 9,787,436,821 |
| 純資産合計 | 9,244,399,513 | 9,787,436,821 |
| 負債純資産合計 | 9,358,545,417 | 9,898,457,599 |
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