有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42期 (2020年1月27日現在) | 第43期 (2020年7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,056,490,244 | 7,238,025,156 |
| 未収入金 | 10,696,166 | 7,555,822 |
| 流動資産合計 | 7,067,186,410 | 7,245,580,978 |
| 資産合計 | 7,067,186,410 | 7,245,580,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,797,067 | 38,465,082 |
| 未払解約金 | 10,696,166 | 7,555,822 |
| 未払受託者報酬 | 1,976,745 | 1,919,533 |
| 未払委託者報酬 | 39,534,820 | 38,390,472 |
| その他未払費用 | 1,065,059 | 1,501,656 |
| 流動負債合計 | 92,069,857 | 87,832,565 |
| 負債合計 | 92,069,857 | 87,832,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,466,177,859 | 6,410,847,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 508,938,694 | 746,901,345 |
| (分配準備積立金) | 535,278,941 | 526,704,516 |
| 元本等合計 | 6,975,116,553 | 7,157,748,413 |
| 純資産合計 | 6,975,116,553 | 7,157,748,413 |
| 負債純資産合計 | 7,067,186,410 | 7,245,580,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
