有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 (2014年7月25日現在) | 第32期 (2015年1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,895,690,870 | 10,558,732,603 |
| 未収入金 | 2,766,729 | 7,011,825 |
| 流動資産合計 | 9,898,457,599 | 10,565,744,428 |
| 資産合計 | 9,898,457,599 | 10,565,744,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,474,138 | 56,674,033 |
| 未払解約金 | 2,766,729 | 7,011,825 |
| 未払受託者報酬 | 2,503,464 | 2,767,794 |
| 未払委託者報酬 | 50,069,222 | 55,355,696 |
| その他未払費用 | 1,207,225 | 918,808 |
| 流動負債合計 | 111,020,778 | 122,728,156 |
| 負債合計 | 111,020,778 | 122,728,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,079,023,115 | 9,445,672,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 708,413,706 | 997,343,977 |
| (分配準備積立金) | 1,483,172,040 | 1,488,249,706 |
| 元本等合計 | 9,787,436,821 | 10,443,016,272 |
| 純資産合計 | 9,787,436,821 | 10,443,016,272 |
| 負債純資産合計 | 9,898,457,599 | 10,565,744,428 |
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