有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46期 (2022年1月25日現在) | 第47期 (2022年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,326,986,679 | 5,702,367,196 |
| 未収入金 | 7,020,686 | 14,138,145 |
| 流動資産合計 | 6,334,007,365 | 5,716,505,341 |
| 資産合計 | 6,334,007,365 | 5,716,505,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,808,281 | 11,684,586 |
| 未払解約金 | 7,020,686 | 14,138,145 |
| 未払受託者報酬 | 1,791,968 | 1,597,228 |
| 未払委託者報酬 | 35,839,249 | 31,944,368 |
| その他未払費用 | 1,042,223 | 1,344,920 |
| 流動負債合計 | 57,502,407 | 60,709,247 |
| 負債合計 | 57,502,407 | 60,709,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,904,140,832 | 5,842,293,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 372,364,126 | △186,497,312 |
| (分配準備積立金) | 404,948,116 | 399,427,797 |
| 元本等合計 | 6,276,504,958 | 5,655,796,094 |
| 純資産合計 | 6,276,504,958 | 5,655,796,094 |
| 負債純資産合計 | 6,334,007,365 | 5,716,505,341 |
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