有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/01/28-2025/07/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第52期 (2025年1月27日現在) | 第53期 (2025年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,545,133,770 | 4,506,807,846 |
| 未収入金 | 6,995,187 | 4,303,644 |
| 流動資産合計 | 4,552,128,957 | 4,511,111,490 |
| 資産合計 | 4,552,128,957 | 4,511,111,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,474,443 | 10,302,150 |
| 未払解約金 | 6,995,187 | 4,303,644 |
| 未払受託者報酬 | 1,318,669 | 1,215,056 |
| 未払委託者報酬 | 26,373,232 | 24,301,009 |
| その他未払費用 | 1,004,477 | 1,056,645 |
| 流動負債合計 | 46,166,008 | 41,178,504 |
| 負債合計 | 46,166,008 | 41,178,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,237,221,517 | 5,151,075,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △731,258,568 | △681,142,231 |
| (分配準備積立金) | 477,372,394 | 494,125,412 |
| 元本等合計 | 4,505,962,949 | 4,469,932,986 |
| 純資産合計 | 4,505,962,949 | 4,469,932,986 |
| 負債純資産合計 | 4,552,128,957 | 4,511,111,490 |
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