有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/07/26-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 (2024年7月25日現在) | 第52期 (2025年1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,768,962,268 | 4,545,133,770 |
| 未収入金 | 4,003,507 | 6,995,187 |
| 流動資産合計 | 4,772,965,775 | 4,552,128,957 |
| 資産合計 | 4,772,965,775 | 4,552,128,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,848,564 | 10,474,443 |
| 未払解約金 | 4,003,507 | 6,995,187 |
| 未払受託者報酬 | 1,321,786 | 1,318,669 |
| 未払委託者報酬 | 26,435,806 | 26,373,232 |
| その他未払費用 | 1,152,290 | 1,004,477 |
| 流動負債合計 | 43,761,953 | 46,166,008 |
| 負債合計 | 43,761,953 | 46,166,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,424,282,180 | 5,237,221,517 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △695,078,358 | △731,258,568 |
| (分配準備積立金) | 467,242,953 | 477,372,394 |
| 元本等合計 | 4,729,203,822 | 4,505,962,949 |
| 純資産合計 | 4,729,203,822 | 4,505,962,949 |
| 負債純資産合計 | 4,772,965,775 | 4,552,128,957 |
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