有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45期 (2021年7月26日現在) | 第46期 (2022年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,730,419,231 | 6,326,986,679 |
| 未収入金 | 7,468,210 | 7,020,686 |
| 流動資産合計 | 6,737,887,441 | 6,334,007,365 |
| 資産合計 | 6,737,887,441 | 6,334,007,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,312,914 | 11,808,281 |
| 未払解約金 | 7,468,210 | 7,020,686 |
| 未払受託者報酬 | 1,842,838 | 1,791,968 |
| 未払委託者報酬 | 36,856,747 | 35,839,249 |
| その他未払費用 | 1,443,621 | 1,042,223 |
| 流動負債合計 | 83,924,330 | 57,502,407 |
| 負債合計 | 83,924,330 | 57,502,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,052,152,336 | 5,904,140,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 601,810,775 | 372,364,126 |
| (分配準備積立金) | 428,501,326 | 404,948,116 |
| 元本等合計 | 6,653,963,111 | 6,276,504,958 |
| 純資産合計 | 6,653,963,111 | 6,276,504,958 |
| 負債純資産合計 | 6,737,887,441 | 6,334,007,365 |
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