有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44期 (2021年1月25日現在) | 第45期 (2021年7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,990,093,154 | 6,730,419,231 |
| 未収入金 | 698,179 | 7,468,210 |
| 流動資産合計 | 6,990,791,333 | 6,737,887,441 |
| 資産合計 | 6,990,791,333 | 6,737,887,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,256,788 | 36,312,914 |
| 未払解約金 | 698,179 | 7,468,210 |
| 未払受託者報酬 | 1,941,372 | 1,842,838 |
| 未払委託者報酬 | 38,827,339 | 36,856,747 |
| その他未払費用 | 998,299 | 1,443,621 |
| 流動負債合計 | 79,721,977 | 83,924,330 |
| 負債合計 | 79,721,977 | 83,924,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,209,464,745 | 6,052,152,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 701,604,611 | 601,810,775 |
| (分配準備積立金) | 477,742,318 | 428,501,326 |
| 元本等合計 | 6,911,069,356 | 6,653,963,111 |
| 純資産合計 | 6,911,069,356 | 6,653,963,111 |
| 負債純資産合計 | 6,990,791,333 | 6,737,887,441 |
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