有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/01/26-2023/07/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 (2023年1月25日現在) | 第49期 (2023年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,427,770,329 | 5,203,839,911 |
| 未収入金 | 1,330,658 | 1,964,951 |
| 流動資産合計 | 5,429,100,987 | 5,205,804,862 |
| 資産合計 | 5,429,100,987 | 5,205,804,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,632,608 | 11,574,317 |
| 未払解約金 | 1,330,658 | 1,964,951 |
| 未払受託者報酬 | 1,500,332 | 1,439,104 |
| 未払委託者報酬 | 30,006,466 | 28,782,091 |
| その他未払費用 | 989,139 | 1,229,765 |
| 流動負債合計 | 45,459,203 | 44,990,228 |
| 負債合計 | 45,459,203 | 44,990,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,816,304,254 | 5,787,158,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △432,662,470 | △626,344,313 |
| (分配準備積立金) | 411,629,077 | 430,712,468 |
| 元本等合計 | 5,383,641,784 | 5,160,814,634 |
| 純資産合計 | 5,383,641,784 | 5,160,814,634 |
| 負債純資産合計 | 5,429,100,987 | 5,205,804,862 |
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