有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(1)【投資状況】

		(2014年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	―	9,282,531,752	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,793,725	△0.04
合計(純資産総額)	―	9,278,738,027	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

		(2014年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,672,293,752	39.42
	ドイツ	3,849,612,980	32.48
	イギリス	1,137,775,276	9.60
小計		9,659,682,008	81.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,193,063,724	18.50
合計(純資産総額)	―	11,852,745,732	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。