有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

(1)【投資状況】

		(2019年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,423,844,820	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,499,278	△0.05
合計(純資産総額)	―	5,421,345,542	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

		(2019年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,769,931,902	44.91
	ドイツ	2,370,761,816	28.24
	イギリス	617,231,836	7.35
小計		6,757,925,554	80.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,636,451,950	19.49
合計(純資産総額)	―	8,394,377,504	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。