有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

(1)【投資状況】

		(2020年10月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,116,931,641	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,357,713	△0.05
合計(純資産総額)	―	5,114,573,928	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

		(2020年10月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,505,570,052	43.34
	ドイツ	2,235,221,036	27.63
	イギリス	608,107,214	7.52
小計		6,348,898,302	78.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,740,430,225	21.52
合計(純資産総額)	―	8,089,328,527	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。