有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

(1)【投資状況】

		(2015年10月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,127,304,845	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,663,161	△0.05
合計(純資産総額)	―	8,123,641,684	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

		(2015年10月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,044,738,916	37.49
	ドイツ	3,200,268,550	29.66
	イギリス	956,085,669	8.86
小計		8,201,093,135	76.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,587,554,891	23.98
合計(純資産総額)	―	10,788,648,026	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。