有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/10/21-2023/04/20)

(1)【投資状況】

		(2023年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,717,569,346	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,380,067	△0.04
合計(純資産総額)	―	3,716,189,279	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

		(2023年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,547,684,939	45.96
	ドイツ	1,529,255,075	27.59
	イギリス	368,899,494	6.66
小計		4,445,839,508	80.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,096,858,858	19.79
合計(純資産総額)	―	5,542,698,366	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。