有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

(1)【投資状況】

		(2021年10月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,586,146,137	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,904,445	△0.04
合計(純資産総額)	―	4,584,241,692	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

		(2021年10月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,255,433,332	45.77
	ドイツ	2,097,961,989	29.50
	イギリス	599,724,721	8.43
小計		5,953,120,042	83.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,158,759,443	16.29
合計(純資産総額)	―	7,111,879,485	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。