有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

(1)【投資状況】

		(2017年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,524,788,178	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,356,926	△0.04
合計(純資産総額)	―	6,522,431,252	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

		(2017年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,104,823,755	44.85
	ドイツ	2,658,603,741	29.05
	イギリス	731,076,299	7.99
小計		7,494,503,795	81.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,657,665,117	18.11
合計(純資産総額)	―	9,152,168,912	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。