有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/04/22-2025/10/20)

(1)【投資状況】

		(2025年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,766,847,684	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,423,383	△0.05
合計(純資産総額)	―	2,765,424,301	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

		(2025年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,073,691,867	49.77
	ドイツ	963,941,780	23.13
	イギリス	247,076,877	5.93
小計		3,284,710,524	78.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	882,029,606	21.17
合計(純資産総額)	―	4,166,740,130	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。