有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

(1)【投資状況】

		(2015年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,547,577,331	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,872,973	△0.05
合計(純資産総額)	―	8,543,704,358	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

		(2015年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,436,734,429	39.53
	ドイツ	3,570,796,871	31.82
	イギリス	1,055,898,248	9.41
小計		9,063,429,548	80.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,159,185,526	19.24
合計(純資産総額)	―	11,222,615,074	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。