有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/04/21-2022/10/20)

(1)【投資状況】

		(2022年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,830,533,509	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,950,055	△0.05
合計(純資産総額)	―	3,828,583,454	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

		(2022年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,677,001,900	46.12
	ドイツ	1,580,023,452	27.22
	イギリス	393,655,483	6.78
小計		4,650,680,835	80.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,153,268,027	19.87
合計(純資産総額)	―	5,803,948,862	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。