有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

(1)【投資状況】

		(2016年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,833,079,911	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,832,105	△0.04
合計(純資産総額)	―	7,830,247,806	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

		(2016年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,627,212,673	34.34
	ドイツ	3,003,195,714	28.43
	イギリス	823,305,527	7.79
小計		7,453,713,914	70.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,108,391,131	29.43
合計(純資産総額)	―	10,562,105,045	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。