有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

(1)【投資状況】

		(2014年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,084,651,191	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,487,295	△0.05
合計(純資産総額)	―	9,080,163,896	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

		(2014年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,621,924,225	39.42
	ドイツ	3,578,537,209	30.52
	イギリス	1,105,845,820	9.43
小計		9,306,307,254	79.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,418,835,714	20.63
合計(純資産総額)	―	11,725,142,968	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。