有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

(1)【投資状況】

		(2019年4月26日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,474,975,176	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△987,022	△0.02
合計(純資産総額)	―	5,473,988,154	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

		(2019年4月26日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,370,720,099	40.66
	ドイツ	2,391,633,719	28.85
	イギリス	623,729,951	7.52
小計		6,386,083,769	77.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,904,334,759	22.97
合計(純資産総額)	―	8,290,418,528	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。