有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

(1)【投資状況】

		(2016年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,194,991,309	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,631,504	△0.05
合計(純資産総額)	―	7,191,359,805	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

		(2016年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,318,711,739	43.54
	ドイツ	1,942,449,193	19.58
	イギリス	477,454,929	4.81
小計		6,738,615,861	67.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,180,568,817	32.06
合計(純資産総額)	―	9,919,184,678	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。