有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/04/21-2023/10/20)

(1)【投資状況】

		(2023年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,357,508,529	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,715,152	△0.05
合計(純資産総額)	―	3,355,793,377	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

		(2023年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,292,995,272	46.03
	ドイツ	1,471,549,590	29.54
	イギリス	337,895,055	6.78
小計		4,102,439,917	82.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	878,891,214	17.64
合計(純資産総額)	―	4,981,331,131	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。