有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

(1)【投資状況】

		(2017年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,143,373,979	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,048,187	△0.05
合計(純資産総額)	―	6,140,325,792	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

		(2017年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,630,496,826	41.89
	ドイツ	2,505,649,803	28.91
	イギリス	648,445,350	7.48
小計		6,784,591,979	78.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,881,462,291	21.71
合計(純資産総額)	―	8,666,054,270	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。