有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

(1)【投資状況】

		(2018年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,480,753,744	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,229,799	△0.04
合計(純資産総額)	―	5,478,523,945	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

		(2018年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,348,441,056	40.82
	ドイツ	2,405,406,900	29.32
	イギリス	617,326,478	7.53
小計		6,371,174,434	77.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,831,461,566	22.33
合計(純資産総額)	―	8,202,636,000	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。