有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

(1)【投資状況】

		(2020年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,231,151,316	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,405,591	△0.05
合計(純資産総額)	―	5,228,745,725	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

		(2020年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,775,152,523	46.03
	ドイツ	2,096,942,946	25.57
	イギリス	563,465,899	6.87
小計		6,435,561,368	78.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,765,405,673	21.53
合計(純資産総額)	―	8,200,967,041	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。