有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/04/23-2024/10/21)

(1)【投資状況】

		(2024年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,130,122,349	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,466,271	△0.05
合計(純資産総額)	―	3,128,656,078	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

		(2024年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,132,954,246	45.88
	ドイツ	1,336,881,897	28.76
	イギリス	326,389,176	7.02
小計		3,796,225,319	81.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	852,644,782	18.34
合計(純資産総額)	―	4,648,870,101	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。