有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/10/21-2024/04/22)

(1)【投資状況】

		(2024年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,283,971,169	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,222,505	△0.04
合計(純資産総額)	―	3,282,748,664	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

		(2024年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,305,443,786	47.49
	ドイツ	1,458,412,419	30.04
	イギリス	352,521,134	7.26
小計		4,116,377,339	84.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	738,548,791	15.21
合計(純資産総額)	―	4,854,926,130	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。