有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年7月31日-平成31年1月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成31年2月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド	5,349,289,581	2.8551	15,272,924,297	2.9481	15,770,240,613	100.39

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
(平成31年2月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	AIRBUS 0% AIR CB	2,800,000	14,702.32	411,665,109	15,425.59	431,916,592	0	2022/7/1	2.73
2	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ON SEMICOND 1.625% CB	2,206,000	13,068.16	288,283,781	14,537.82	320,704,315	1.625	2023/10/15	2.03
3	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	STMICRO 0% A CB	2,600,000	11,639.04	302,615,293	11,846.04	307,997,079	0	2022/7/3	1.95
4	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	WEIBO 1.25% 144A CB	2,910,000	9,890.63	287,817,609	10,334.52	300,734,692	1.25	2022/11/15	1.90
5	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SAFRAN 0% SAF 23 CB	2,141,428.5	13,611.50	291,480,549	13,605.39	291,349,879	0	2023/6/21	1.84
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% CB	2,195,000	11,771.72	258,389,435	13,091.53	287,359,215	1.625	2027/2/15	1.82
7	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	CTRIP.COM 1% CB	2,681,000	10,585.15	283,787,945	10,668.32	286,017,820	1	2020/7/1	1.81
8	アメリカ	ドイツ	新株予約権付社債券等	QIAGEN 1% CB	2,400,000	11,531.62	276,758,935	11,826.99	283,847,820	1	2024/11/13	1.80
9	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	DEUTSCHE WOHNEN 0.325%CB	2,000,000	13,843.78	276,875,671	13,713.41	274,268,238	0.325	2024/7/26	1.73
10	日本	日本	新株予約権付社債券等	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債	226,000,000	121.25	274,043,000	120.50	272,330,000	0	2022/9/30	1.72
11	イギリス	アメリカ	新株予約権付社債券等	TECHNIPFMC 0.875% CB	2,000,000	13,140.50	262,810,117	13,312.49	266,249,816	0.875	2021/1/25	1.68
12	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	ADIDAS AG 0.05% ADS CB	2,000,000	13,211.03	264,220,695	13,165.77	263,315,511	0.05	2023/9/12	1.67
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	VISHAY 2.25% CB	2,216,000	10,150.37	224,932,208	10,913.52	241,843,747	2.25	2025/6/15	1.53
14	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	TOTAL 0.5% FP CB	2,000,000	11,537.04	230,740,980	11,726.09	234,521,985	0.5	2022/12/2	1.48
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BOOKING HLDGS 0.9% CB	1,808,000	12,404.00	224,264,320	12,849.76	232,323,819	0.9	2021/9/15	1.47
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DISH NETWORK 2.375% CB	2,531,000	9,141.74	231,377,642	9,078.17	229,768,673	2.375	2024/3/15	1.45
17	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CRRC CORP LTD 0% CB	2,000,000	11,245.99	224,919,960	11,361.95	227,239,064	0	2021/2/5	1.44
18	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	RAG-STIFTUNG 0% EVK R EB	1,700,000	12,561.30	213,542,209	12,680.37	215,566,300	0	2021/2/18	1.36
19	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ARCHER 0% KER EB	1,300,000	15,393.73	200,118,581	16,363.08	212,720,125	0	2023/3/31	1.35
20	イギリス	アラブ首長国連邦	新株予約権付社債券等	DP WORLD 1.75% CB	2,000,000	10,531.99	210,639,855	10,574.63	211,492,630	1.75	2024/6/19	1.34
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION 2.5% CB	1,702,000	11,893.47	202,427,004	12,421.16	211,408,249	2.5	2023/3/15	1.34
22	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	SHANGHAI PORT 0% 21 EB	1,831,000	11,066.14	202,621,024	11,260.83	206,185,953	0	2021/8/9	1.30
23	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	BP CAPITAL 1% BP CB	1,100,000	17,658.06	194,238,743	18,521.10	203,732,200	1	2023/4/28	1.29
24	アメリカ	台湾	新株予約権付社債券等	ZHEN DING TECH 0% CB	1,800,000	11,133.58	200,404,563	11,314.55	203,661,940	0	2019/6/26	1.29
25	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	三菱ケミカルホールディングス 0% MAR22 CB	200,000,000	102.00	204,007,000	100.37	200,752,000	0	2022/3/30	1.27
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PALO ALTO 0.75% CB	1,696,000	11,386.53	193,115,714	11,783.35	199,845,735	0.75	2023/7/1	1.26
27	イギリス	香港	新株予約権付社債券等	ASM PACIFIC TECH 2% CB	14,000,000	1,413.68	197,915,326	1,416.31	198,284,726	2	2019/3/28	1.25
28	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	HARVEST INTL 0% EB	14,000,000	1,376.95	192,773,360	1,415.27	198,138,546	0	2022/11/21	1.25
29	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIB MED IT 1.75% 144A EB	1,524,000	11,523.53	175,618,712	12,847.11	195,789,968	1.75	2046/9/30	1.24
30	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA O/S L&I 0% CB	1,600,000	11,914.81	190,637,075	11,978.49	191,655,976	0	2023/1/5	1.21

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成31年2月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.39

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド

(平成31年2月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.55
		資本財	1.77
		ヘルスケア機器・サービス	0.50
		ソフトウェア・サービス	0.53
小計			3.35
新株予約権証券		-	0.11
新株予約権付社債券等		-	92.18

(注)株式には優先証券を含みます。