有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/01/31-2025/07/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年8月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド	2,122,135,618	5.1895	11,012,827,286	5.2592	11,160,735,642	100.34

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
(2025年8月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	PING ANINSURANCE0.875% CB	1,700,000	18,123.24	308,095,199	21,025.52	357,433,917	0.875	2029/7/22	3.20
2	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 1% MSFT EB	2,070,000	14,885.83	308,136,826	16,468.20	340,891,776	1	2029/2/16	3.05
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	UBER TECHNOLOGIES 0% CB	1,785,000	15,362.86	274,227,190	17,733.65	316,545,776	0	2025/12/15	2.84
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SOUTHERN CO 3.875% CB	1,774,000	15,498.79	274,948,668	16,670.29	295,731,058	3.875	2025/12/15	2.65
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DEXCOM 0.25% CB	1,940,000	14,316.51	277,740,378	14,586.86	282,985,088	0.25	2025/11/15	2.54
6	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SCHNEIDER ELE1.97%SUFPCB	1,300,000	21,943.20	285,261,690	21,537.86	279,992,267	1.97	2030/11/27	2.51
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COINBASE GLOBAL 0.25% CB	1,231,000	17,997.79	221,552,896	17,378.36	213,927,689	0.25	2030/4/1	1.92
8	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	SBIホールディングス 0% JUL31 CB	140,000,000	112.90	158,069,600	148.67	208,146,400	0	2031/7/25	1.87
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CLOUDFLARE 0% CB	1,137,000	16,867.35	191,781,826	17,515.90	199,155,816	0	2026/8/15	1.78
10	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	CITIGROUPGLOBA 0.8%GMTNEB	1,100,000	17,701.94	194,721,444	17,923.15	197,154,689	0.8	2030/2/5	1.77
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	HALOZYME 1% CB	951,000	17,281.93	164,351,161	20,100.58	191,156,582	1	2028/8/15	1.71
12	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ACCOR SA 0.7% CB	895,561.32	20,572.99	184,243,758	20,203.60	180,935,702	0.7	2027/12/7	1.62
13	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	STMICRO 0% B CB	1,200,000	13,820.43	165,845,243	14,240.87	170,890,518	0	2027/8/4	1.53
14	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	JD.COM INC 0.25% CB	1,080,000	15,459.94	166,967,400	15,207.47	164,240,718	0.25	2029/6/1	1.47
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SPOTIFY 0% CB	765,000	17,523.77	134,056,850	20,869.81	159,654,101	0	2026/3/15	1.43
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	VENTAS 3.75% REIT CB	854,000	18,887.28	161,297,376	18,504.21	158,026,010	3.75	2026/6/1	1.42
17	アイルランド	台湾	新株予約権付社債券等	MORGAN STANLEY0% 0001 EB	900,000	15,160.79	136,447,121	16,724.07	150,516,631	0	2028/3/21	1.35
18	ドイツ	香港	新株予約権付社債券等	CITIGROUPGLOBAL0% 1299 EB	8,000,000	1,809.23	144,738,780	1,865.26	149,221,404	0	2026/2/26	1.34
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CMS ENERGY 3.375% CB	915,000	15,248.24	139,521,463	16,210.26	148,323,926	3.375	2028/5/1	1.33
20	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CELLNEX 0.5% CLNX CB	800,000	18,092.64	144,741,175	18,069.09	144,552,773	0.5	2028/7/5	1.30
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROSTRATEGY 0.875% CB	583,000	26,096.26	152,141,249	24,075.11	140,357,920	0.875	2031/3/15	1.26
22	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ダイフク 0% SEP28 CB	100,000,000	113.86	113,865,400	138.67	138,679,000	0	2028/9/14	1.24
23	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	LEG IMMO 1% CB	800,000	17,201.51	137,612,139	17,233.66	137,869,301	1	2030/9/4	1.24
24	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	GOLD POLE CAPITAL 1% CB	700,000	17,626.72	123,387,051	19,164.71	134,153,022	1	2029/6/25	1.20
25	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	BAIDU INC 0% EB	900,000	14,688.30	132,194,713	14,599.26	131,393,426	0	2032/3/12	1.18
26	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	IBERDROLA 0.8% IBE CB	600,000	19,228.73	115,372,404	21,879.08	131,274,529	0.8	2027/12/7	1.18
27	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	PIRELLI & C SPA 0% CB	700,000	18,216.07	127,512,498	18,155.73	127,090,139	0	2025/12/22	1.14
28	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	INTL AIR 1.125% IAG CB	500,000	22,387.70	111,938,530	24,906.93	124,534,674	1.125	2028/5/18	1.12
29	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CENTERPOINT NRG 4.25% CB	757,000	15,177.33	114,892,441	16,277.77	123,222,778	4.25	2026/8/15	1.10
30	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	FRESENIUS 0% CB	700,000	17,297.43	121,082,062	17,329.92	121,309,486	0	2028/3/11	1.09

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2025年8月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.34

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド

(2025年8月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	公益事業	1.03
新株予約権付社債券等		-	94.70

(注)株式には優先証券を含みます。