有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年8月19日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド	2,872,627,076	3.9088	11,228,551,117	4.1194	11,833,499,976	101.32

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
(2022年8月19日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	AMADEUS IT 1.5% CB	-	2,000,000	18,043.78	360,875,742	16,782.31	335,646,216	1.5	2025/4/9	2.83
2	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SOUTHWEST 1.25% CB	-	1,861,000	17,974.65	334,508,320	17,935.26	333,775,205	1.25	2025/5/1	2.82
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% CB	-	1,203,000	29,049.16	349,461,400	27,520.85	331,075,858	1.625	2027/2/15	2.80
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BURLINGTON STORES2.25%CB	-	1,891,000	17,411.42	329,249,981	15,088.83	285,329,878	2.25	2025/4/15	2.41
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FORD MOTOR 0% CB	-	1,841,000	16,969.77	312,413,611	15,478.68	284,962,537	0	2026/3/15	2.41
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% EB	-	1,352,000	21,359.64	288,782,342	20,914.72	282,767,080	0	2025/2/4	2.39
7	アメリカ	アメリカ	株式*	DANAHER CORP 5% B PFD	ヘルスケア機器・サービス	1,358	202,332.77	274,767,914	207,664.19	282,007,978	5	-	2.38
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ON SEMICOND 1.625% CB	-	573,000	36,236.65	207,636,007	48,231.93	276,368,961	1.625	2023/10/15	2.33
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REPLIGEN 0.375% CB	-	854,000	23,649.78	201,969,164	29,391.16	251,000,525	0.375	2024/7/15	2.12
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION 2.5% CB	-	1,254,000	22,198.37	278,367,637	19,764.94	247,852,472	2.5	2023/3/15	2.09
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FIVE9 0.5% CB	-	1,645,000	15,408.51	253,470,069	14,714.39	242,051,746	0.5	2025/6/1	2.04
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MERCADOLIBRE 2% CB	-	759,000	34,088.21	258,729,559	31,424.77	238,514,013	2	2028/8/15	2.01
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	INSULET 0.375% CB	-	1,312,000	16,640.45	218,322,790	18,145.17	238,064,739	0.375	2026/9/1	2.01
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% F0TR EB	-	1,689,000	15,524.61	262,210,806	13,515.13	228,270,655	0	2025/2/18	1.93
15	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	WUXI APPTEC 0% CB	-	1,200,000	22,196.99	266,363,916	18,961.53	227,538,467	0	2024/9/17	1.92
16	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ARCHER 0% KER EB	-	1,100,000	21,503.81	236,541,932	19,264.02	211,904,325	0	2023/3/31	1.79
17	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ANLLIAN CAPITAL 0% EB	-	1,400,000	16,974.78	237,647,040	14,986.08	209,805,128	0	2025/2/5	1.77
18	アメリカ	カナダ	新株予約権付社債券等	ACACN 4% CB	-	1,296,000	18,716.19	242,561,895	16,184.49	209,751,058	4	2025/7/1	1.77
19	アメリカ	アメリカ	株式*	KKR & CO INC 6% C PFD	各種金融	20,903	11,257.74	235,320,669	9,481.51	198,192,193	6	-	1.67
20	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ZHONGSHENG 0% CB	-	10,000,000	2,441.33	244,133,382	1,969.31	196,931,041	0	2025/5/21	1.66
21	スイス	スイス	新株予約権付社債券等	SIKA 0.15% CB	-	1,040,000	22,279.08	231,702,510	18,919.87	196,766,736	0.15	2025/6/5	1.66
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	JAZZ 2% CB	-	1,200,000	15,952.95	191,435,510	16,292.18	195,506,162	2	2026/6/15	1.65
23	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	JPM 0% MCFP EB	-	1,300,000	15,001.69	195,021,987	14,965.19	194,547,545	0	2024/6/10	1.64
24	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	OKTA 0.375% CB	-	1,597,000	14,616.79	233,430,198	11,842.61	189,126,526	0.375	2026/6/15	1.60
25	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DEXCOM 0.75% CB	-	616,000	34,290.48	211,229,383	29,275.16	180,335,000	0.75	2023/12/1	1.52
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MONGODB 0.25% CB	-	729,000	25,484.51	185,782,133	24,331.33	177,375,432	0.25	2026/1/15	1.50
27	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SAFRAN 0.875% SAF CB	-	1,073,749.83	16,598.02	178,221,278	16,484.19	176,998,975	0.875	2027/5/15	1.49
28	アメリカ	アメリカ	株式*	BROADCOM INC 8% A PFD	半導体・半導体製造装置	705	239,263.58	168,680,824	238,402.10	168,073,481	8	-	1.42
29	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	AIRBNB 0% CB	-	1,391,000	12,651.34	175,980,140	12,004.82	166,987,070	0	2026/3/15	1.41
30	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BOOKING HLDGS 0.75% CB	-	877,000	20,098.96	176,267,944	19,023.01	166,831,839	0.75	2025/5/1	1.41

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2022年8月19日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.32

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド

(2022年8月19日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	0.64
		ヘルスケア機器・サービス	3.64
		各種金融	1.67
		半導体・半導体製造装置	1.42
小計			7.37
新株予約権付社債券等		-	88.45

(注)株式には優先証券を含みます。