有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/01/31-2024/07/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年8月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド	2,552,595,901	4.6888	11,968,835,817	4.5463	11,604,866,744	100.11

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
(2024年8月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	CITIGROUPGLOBAL 0%GMTN EB	-	2,000,000	17,729.26	354,585,347	16,720.04	334,400,800	0	2028/3/15	2.88
2	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SAFRAN 0% SAF CB	-	1,745,226.72	18,783.64	327,817,205	18,947.35	330,674,259	0	2028/4/1	2.85
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DEXCOM 0.25% CB	-	2,349,000	15,304.02	359,491,547	13,847.14	325,269,328	0.25	2025/11/15	2.80
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	UBER TECHNOLOGIES 0% CB	-	1,951,000	15,267.11	297,861,503	15,995.26	312,067,698	0	2025/12/15	2.69
5	アメリカ	アメリカ	株式*	NEXTERA ENERGY0 6.926% PFD	公益事業	42,767	5,503.59	235,372,076	6,663.47	284,976,835	6.926	-	2.46
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	EXACT SCIENCES 0.375% CB	-	2,125,000	13,155.68	279,558,353	12,979.57	275,815,875	0.375	2028/3/1	2.38
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% F0TR EB	-	1,689,000	15,975.05	269,818,745	15,794.04	266,761,449	0	2025/2/18	2.30
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 1% MSFT EB	-	1,709,000	15,579.49	266,253,530	15,461.75	264,241,336	1	2029/2/16	2.28
9	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SCHNEIDER ELE1.97%SUFPCB	-	1,200,000	19,609.07	235,308,923	19,913.81	238,965,767	1.97	2030/11/27	2.06
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FIVE9 0.5% CB	-	1,645,000	14,047.63	231,083,520	13,995.64	230,228,289	0.5	2025/6/1	1.98
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	AKAMAI TECH 0.125% CB	-	1,400,000	19,387.05	271,418,714	16,440.18	230,162,577	0.125	2025/5/1	1.98
12	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	STMICRO 0% A CB	-	1,600,000	16,406.64	262,506,354	14,308.45	228,935,328	0	2025/8/4	1.97
13	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ANLLIAN CAPITAL 0% EB	-	1,400,000	15,976.92	223,676,977	15,843.89	221,814,470	0	2025/2/5	1.91
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 0.125% CB	-	1,498,000	15,339.17	229,780,812	14,725.25	220,584,314	0.125	2024/11/15	1.90
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FORD MOTOR 0% CB	-	1,513,000	14,212.02	215,027,959	14,313.14	216,557,873	0	2026/3/15	1.87
16	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	SBIホールディングス 0% JUL31 CB	-	210,000,000	101.93	214,062,000	101.47	213,101,700	0	2031/7/25	1.84
17	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	高島屋 0% DEC28 CB	-	170,000,000	109.91	186,847,000	120.10	204,178,500	0	2028/12/6	1.76
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BOOKING HLDGS 0.75% CB	-	688,000	27,717.12	190,693,834	28,759.85	197,867,775	0.75	2025/5/1	1.71
19	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	CAMPARI MILANO 2.375% CB	-	1,200,000	16,385.35	196,624,282	16,118.84	193,426,126	2.375	2029/1/17	1.67
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SOUTHERN CO 3.875% CB	-	1,201,000	14,526.16	174,459,251	15,957.92	191,654,670	3.875	2025/12/15	1.65
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% EB	-	609,000	30,048.89	182,997,783	31,142.44	189,657,496	0	2025/2/4	1.63
22	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	JFEホールディングス 0% SEP28 CB	-	180,000,000	107.17	192,918,000	100.36	180,655,200	0	2028/9/28	1.56
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ON SEMICOND 0% CB	-	802,000	21,549.38	172,826,070	22,275.92	178,652,908	0	2027/5/1	1.54
24	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DROPBOX 0% CB	-	1,274,000	15,478.88	197,201,012	13,773.91	175,479,683	0	2028/3/1	1.51
25	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ACCOR SA 0.7% CB	-	1,034,580	16,315.95	168,801,651	16,640.14	172,155,640	0.7	2027/12/7	1.48
26	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	ZALANDO 0.05% A CB	-	1,100,000	15,059.28	165,652,125	15,603.18	171,635,034	0.05	2025/8/6	1.48
27	イギリス	韓国	新株予約権付社債券等	POSCO HLDGS 0% CB	-	1,000,000	16,972.75	169,727,567	16,145.13	161,451,380	0	2026/9/1	1.39
28	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ANAホールディングス 0% DEC31 CB	-	150,000,000	116.25	174,385,200	107.21	160,824,000	0	2031/12/10	1.39
29	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SQUARE 0.125% CB	-	1,123,000	14,179.87	159,239,994	14,239.77	159,912,649	0.125	2025/3/1	1.38
30	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	IBERDROLA 0.8% IBE CB	-	900,000	15,943.87	143,494,863	16,997.10	152,973,929	0.8	2027/12/7	1.32

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2024年8月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド

(2024年8月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	公益事業	2.46
新株予約権付社債券等		-	93.67

(注)株式には優先証券を含みます。