有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/08/01-2024/01/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年2月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド	2,747,823,133	4.5160	12,409,191,482	4.6100	12,667,464,643	101.03

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
(2024年2月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SAFRAN 0.875% SAF CB	-	1,838,611.24	26,633.54	489,687,283	28,813.58	529,769,888	0.875	2027/5/15	4.18
2	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DEXCOM 0.25% CB	-	2,659,000	15,714.71	417,854,139	15,341.91	407,941,599	0.25	2025/11/15	3.22
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	UBER TECHNOLOGIES 0% CB	-	1,951,000	15,676.81	305,854,645	16,999.40	331,658,417	0	2025/12/15	2.62
4	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	AMADEUS IT 1.5% CB	-	1,700,000	20,209.30	343,558,139	19,076.69	324,303,797	1.5	2025/4/9	2.56
5	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ANLLIAN CAPITAL 0% EB	-	2,000,000	15,940.56	318,811,277	16,142.50	322,850,061	0	2025/2/5	2.55
6	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	CITIGROUPGLOBAL 0%GMTN EB	-	1,800,000	17,807.08	320,527,518	17,864.08	321,553,570	0	2028/3/15	2.54
7	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	JPM 0% MCFP EB	-	1,800,000	16,864.91	303,568,514	17,439.64	313,913,564	0	2024/6/10	2.48
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% EB	-	1,013,000	30,855.14	312,562,620	30,741.28	311,409,178	0	2025/2/4	2.46
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% F0TR EB	-	1,689,000	16,403.75	277,059,357	16,942.41	286,157,344	0	2025/2/18	2.26
10	アメリカ	アメリカ	株式*	NEXTERA ENERGY0 6.926% PFD	公益事業	51,355	5,651.28	290,221,505	5,478.34	281,340,325	6.926	-	2.22
11	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SCHNEIDER ELEC 0% CB	-	1,452,277.64	18,078.55	262,550,850	19,277.22	279,958,891	0	2026/6/15	2.21
12	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	STMICRO 0% A CB	-	1,600,000	16,846.92	269,550,736	16,933.23	270,931,826	0	2025/8/4	2.14
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ZILLOW GRP 1.375% CB	-	1,372,000	20,805.52	285,451,791	19,733.46	270,743,141	1.375	2026/9/1	2.14
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 0.125% CB	-	1,725,000	15,751.10	271,706,509	15,375.75	265,231,748	0.125	2024/11/15	2.09
15	イギリス	オランダ	新株予約権付社債券等	FOMENTOECONOMICO 2.625%EB	-	1,600,000	16,155.45	258,487,332	16,084.36	257,349,866	2.625	2026/2/24	2.03
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	AKAMAI TECH 0.125% CB	-	1,400,000	19,907.30	278,702,262	17,822.13	249,509,895	0.125	2025/5/1	1.97
17	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	高島屋 0% DEC28 CB	-	210,000,000	109.91	230,811,000	116.65	244,973,400	0	2028/12/6	1.93
18	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ACCOR SA 0.7% CB	-	1,498,889.88	16,279.14	244,006,424	16,343.42	244,969,880	0.7	2027/12/7	1.93
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FIVE9 0.5% CB	-	1,645,000	14,424.60	237,284,670	14,418.43	237,183,198	0.5	2025/6/1	1.87
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BOOKING HLDGS 0.75% CB	-	790,000	28,460.91	224,841,259	29,685.91	234,518,723	0.75	2025/5/1	1.85
21	フランス	ドイツ	新株予約権付社債券等	ARCHER 0% PUM EB	-	1,500,000	15,176.20	227,643,107	15,253.61	228,804,217	0	2025/6/25	1.81
22	イギリス	韓国	新株予約権付社債券等	POSCO HLDGS 0% CB	-	1,200,000	17,118.19	205,418,299	17,608.70	211,304,494	0	2026/9/1	1.67
23	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ダイフク 0% SEP28 CB	-	180,000,000	109.37	196,871,400	115.02	207,052,200	0	2028/9/14	1.63
24	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	CAMPARI MILANO 2.375% CB	-	1,200,000	16,348.00	196,176,059	16,834.31	202,011,729	2.375	2029/1/17	1.59
25	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SOUTHWEST 1.25% CB	-	1,192,000	15,456.35	184,239,777	16,060.73	191,443,954	1.25	2025/5/1	1.51
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	EXACT SCIENCES 0.375% CB	-	1,459,000	13,366.52	195,017,619	12,942.60	188,832,608	0.375	2028/3/1	1.49
27	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ON SEMICOND 0% CB	-	802,000	22,127.66	177,463,874	23,426.19	187,878,095	0	2027/5/1	1.48
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DROPBOX 0% CB	-	1,274,000	15,894.26	202,492,920	14,071.05	179,265,261	0	2028/3/1	1.42
29	イギリス	ドイツ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% EB	-	1,100,000	15,859.27	174,451,970	16,255.37	178,809,128	0	2025/1/24	1.41
30	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	BNP PARIBAS 0% . CB	-	1,000,000	19,322.51	193,225,188	17,775.02	177,750,202	0	2025/5/13	1.40

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2024年2月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.03

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド

(2024年2月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	公益事業	2.22
新株予約権付社債券等		-	95.82

(注)株式には優先証券を含みます。