有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年1月31日-令和1年7月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年8月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド	5,030,478,899	3.0175	15,179,961,316	2.8858	14,516,956,006	100.26

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
(2019年8月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	AIRBUS 0% AIR CB	2,600,000	13,887.11	361,064,949	15,259.26	396,740,900	0	2022/7/1	2.73
2	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% CB	2,792,000	11,653.11	325,354,889	13,244.01	369,772,768	1.625	2027/2/15	2.54
3	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SAFRAN 0% SAF 23 CB	2,721,862.8	12,835.13	349,354,668	13,439.19	365,796,484	0	2023/6/21	2.51
4	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	STMICRO 0% A CB	3,000,000	11,278.97	338,369,308	12,113.20	363,396,011	0	2022/7/3	2.50
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ON SEMICOND 1.625% CB	2,754,000	12,854.52	354,013,651	12,412.46	341,839,156	1.625	2023/10/15	2.35
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PALO ALTO 0.75% CB	2,677,000	11,184.76	299,416,138	11,198.56	299,785,718	0.75	2023/7/1	2.06
7	日本	日本	新株予約権付社債券等	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債	226,000,000	121.25	274,043,000	130.05	293,913,000	0	2022/9/30	2.02
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	EXACT SCIENCES 0.375% CB	2,142,000	10,660.62	228,350,581	13,473.73	288,607,391	0.375	2027/3/15	1.98
9	イギリス	アメリカ	新株予約権付社債券等	TECHNIPFMC 0.875% CB	2,200,000	12,369.16	272,121,695	12,463.00	274,186,176	0.875	2021/1/25	1.88
10	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	TOTAL 0.5% FP CB	2,400,000	11,145.81	267,499,530	11,047.76	265,146,404	0.5	2022/12/2	1.82
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION 2.5% CB	1,991,000	11,513.54	229,234,731	13,142.47	261,666,767	2.5	2023/3/15	1.80
12	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	ADIDAS AG 0.05% ADS CB	1,800,000	12,420.49	223,568,917	13,947.36	251,052,545	0.05	2023/9/12	1.72
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIB MED IT 1.75% 144A EB	1,831,000	11,314.39	207,166,567	13,259.79	242,786,837	1.75	2046/9/30	1.67
14	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ARCHER 0% KER EB	1,600,000	14,815.92	237,054,828	14,986.34	239,781,466	0	2023/3/31	1.65
15	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	CTRIP.COM 1.99% CB	2,090,000	10,892.76	227,658,887	11,318.44	236,555,491	1.99	2025/7/1	1.63
16	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CELLNEX 1.5% CLNX CB	1,600,000	14,177.41	226,838,719	14,753.36	236,053,910	1.5	2026/1/16	1.62
17	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	SYMRISE 0.2375% CB	1,700,000	13,741.35	233,603,010	13,663.68	232,282,621	0.2375	2024/6/20	1.60
18	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	SHANGHAI PORT 0% 21 EB	2,094,000	10,684.32	223,729,858	10,747.33	225,049,171	0	2021/8/9	1.55
19	アメリカ	ドイツ	新株予約権付社債券等	QIAGEN 1% CB	2,000,000	11,174.78	223,495,740	11,146.63	222,932,628	1	2024/11/13	1.53
20	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	HARVEST INTL 0% EB	16,000,000	1,334.60	213,536,048	1,342.86	214,858,240	0	2022/11/21	1.48
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SPLUNK 0.5% CB	1,810,000	11,267.16	203,935,665	11,757.62	212,813,089	0.5	2023/9/15	1.46
22	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ORPEA 0.375% CB	1,620,876	11,967.53	193,978,852	13,057.91	211,652,575	0.375	2027/5/17	1.45
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WORKDAY 0.25% CB	1,415,000	13,857.12	196,078,291	14,918.73	211,100,104	0.25	2022/10/1	1.45
24	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	LVMH MOET 0% MCFP CB	1,162,500	14,079.91	163,679,018	18,121.41	210,661,429	0	2021/2/16	1.45
25	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIBERTY EXPEDIA 1% EB	1,960,000	10,290.25	201,688,989	10,652.52	208,789,430	1	2019/8/26	1.43
26	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	LEG IMMO 0.875% LEG CB	1,500,000	12,935.61	194,034,283	13,669.23	205,038,585	0.875	2025/9/1	1.41
27	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SILICON LABO 1.375% CB	1,466,000	12,118.63	177,659,255	13,778.54	201,993,398	1.375	2022/3/1	1.39
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PRICELINE 0.35% CB	1,175,000	14,777.42	173,634,732	15,797.95	185,626,005	0.35	2020/6/15	1.28
29	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIBERTY MEDIA 1% CB	1,349,000	11,134.57	150,205,483	13,242.83	178,645,873	1	2023/1/30	1.23
30	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DEUTSCHE BK LDN 1% EB	1,703,000	9,940.79	169,291,802	10,225.70	174,143,818	1	2023/5/1	1.20

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2019年8月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.26

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド

(2019年8月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	0.95
		ヘルスケア機器・サービス	0.73
小計			1.68
新株予約権付社債券等		-	93.99

(注)株式には優先証券を含みます。