有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2022/08/02-2023/01/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年2月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド	3,300,891,759	3.9185	12,934,565,921	3.9987	13,199,275,876	101.20

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
(2023年2月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SAFRAN 0.875% SAF CB	-	1,886,124.21	18,804.24	354,671,445	19,160.98	361,399,935	0.875	2027/5/15	2.74
2	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	JPM 0% MCFP EB	-	2,200,000	16,189.17	356,161,944	16,339.45	359,468,015	0	2024/6/10	2.72
3	スイス	スイス	新株予約権付社債券等	SIKA 0.15% CB	-	1,640,000	20,449.79	335,376,589	21,406.48	351,066,401	0.15	2025/6/5	2.66
4	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	AMADEUS IT 1.5% CB	-	2,000,000	17,251.87	345,037,508	16,821.57	336,431,449	1.5	2025/4/9	2.55
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BURLINGTON STORES2.25%CB	-	1,891,000	16,491.77	311,859,398	16,432.47	310,738,178	2.25	2025/4/15	2.35
6	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ANLLIAN CAPITAL 0% EB	-	1,800,000	18,723.58	337,024,516	16,771.33	301,884,066	0	2025/2/5	2.29
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SOUTHWEST 1.25% CB	-	1,861,000	16,252.85	302,465,609	15,937.16	296,590,644	1.25	2025/5/1	2.25
8	アメリカ	アメリカ	株式*	DANAHER CORP 5% B PFD	ヘルスケア機器・サービス	1,619	181,484.64	293,823,638	174,413.91	282,376,133	5	-	2.14
9	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ZHONGSHENG 0% CB	-	14,000,000	2,059.95	288,394,211	1,996.12	279,457,416	0	2025/5/21	2.12
10	アメリカ	カナダ	新株予約権付社債券等	ACACN 4% CB	-	1,661,000	17,501.62	290,701,998	16,728.13	277,854,315	4	2025/7/1	2.10
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MERCADOLIBRE 2% CB	-	759,000	37,834.90	287,166,908	34,639.42	262,913,267	2	2028/8/15	1.99
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP 1.625% CB	-	798,000	29,662.35	236,705,625	31,921.52	254,733,748	1.625	2027/2/15	1.93
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FORD MOTOR 0% CB	-	1,841,000	13,615.21	250,656,086	13,458.44	247,769,973	0	2026/3/15	1.88
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% EB	-	1,352,000	17,686.76	239,125,036	18,006.48	243,447,679	0	2025/2/4	1.84
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 0% F0TR EB	-	1,689,000	14,503.92	244,971,348	14,128.40	238,628,834	0	2025/2/18	1.81
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BOOKING HLDGS 0.75% CB	-	1,212,000	19,452.49	235,764,238	19,102.25	231,519,302	0.75	2025/5/1	1.75
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DEXCOM 0.75% CB	-	616,000	34,884.66	214,889,542	37,508.99	231,055,412	0.75	2023/12/1	1.75
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	INSULET 0.375% CB	-	1,196,000	18,483.91	221,067,648	18,843.16	225,364,283	0.375	2026/9/1	1.71
19	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	WUXI APPTEC 0% CB	-	1,200,000	21,943.58	263,323,014	18,185.97	218,231,711	0	2024/9/17	1.65
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	JAZZ 2% CB	-	1,400,000	15,737.23	220,321,332	15,098.46	211,378,525	2	2026/6/15	1.60
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FIVE9 0.5% CB	-	1,645,000	12,711.97	209,112,048	12,681.32	208,607,780	0.5	2025/6/1	1.58
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REPLIGEN 0.375% CB	-	854,000	23,797.65	203,231,931	23,105.09	197,317,537	0.375	2024/7/15	1.49
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PALO ALTO 0.375% CB	-	837,000	22,187.88	185,712,557	23,271.14	194,779,474	0.375	2025/6/1	1.48
24	アメリカ	アメリカ	株式*	KKR & CO INC 6% C PFD	各種金融	20,903	9,090.16	190,011,708	9,301.92	194,438,101	6	-	1.47
25	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION 2.5% CB	-	1,254,000	15,641.91	196,149,590	15,260.88	191,371,457	2.5	2023/3/15	1.45
26	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	GBL 2.125% EB	-	1,300,000	14,485.76	188,314,949	14,593.69	189,718,098	2.125	2025/11/29	1.44
27	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	OKTA 0.375% CB	-	1,597,000	11,403.91	182,120,515	11,349.46	181,250,913	0.375	2026/6/15	1.37
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PEN GAMING 2.75% CB	-	825,000	21,871.51	180,440,034	20,910.20	172,509,165	2.75	2026/5/15	1.31
29	イギリス	オランダ	新株予約権付社債券等	AMERICA MOVIL 0% EB	-	1,100,000	14,750.43	162,254,780	15,145.85	166,604,457	0	2024/3/2	1.26
30	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	STMICRO 0% A CB	-	1,000,000	16,205.39	162,053,927	16,429.11	164,291,176	0	2025/8/4	1.24

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2023年2月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.20

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド

(2023年2月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ヘルスケア機器・サービス	3.29
		各種金融	1.47
		公益事業	1.22
小計			5.98
新株予約権付社債券等		-	90.54

(注)株式には優先証券を含みます。