有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/07/31-2026/01/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年2月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド	1,606,440,348	5.8221	9,352,857,336	5.9424	9,546,111,123	99.37

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
(2026年2月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 1% MSFT EB	-	2,070,000	16,004.34	331,289,903	16,026.21	331,742,739	1	2029/2/16	3.48
2	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SCHNEIDER ELE1.97%SUFPCB	-	1,300,000	23,437.61	304,688,957	24,539.29	319,010,897	1.97	2030/11/27	3.34
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SOUTHERN CO 4.5% CB	-	1,629,000	16,662.95	271,439,534	17,159.58	279,529,721	4.5	2027/6/15	2.93
4	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	VINCI SA 0.7% CB	-	1,300,000	18,973.16	246,651,156	20,438.18	265,696,441	0.7	2030/2/18	2.78
5	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ANLLIAN CAPITAL 2 0% CB	-	1,400,000	18,078.15	253,094,221	18,251.79	255,525,092	0	2029/12/5	2.68
6	アイルランド	台湾	新株予約権付社債券等	MORGAN STANLEY0% 0001 EB	-	1,000,000	23,467.98	234,679,890	24,443.57	244,435,722	0	2028/3/21	2.56
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COINBASE GLOBAL 0.25% CB	-	1,632,000	15,266.29	249,145,927	14,212.20	231,943,193	0.25	2030/4/1	2.43
8	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	CITIGROUPGLOBA 0.8%GMTNEB	-	1,100,000	19,739.27	217,131,987	19,473.80	214,211,802	0.8	2030/2/5	2.24
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	VENTAS 3.75% REIT CB	-	854,000	21,716.81	185,461,565	24,267.94	207,248,228	3.75	2026/6/1	2.17
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	HALOZYME 1% CB	-	951,000	21,943.79	208,685,494	21,563.05	205,064,675	1	2028/8/15	2.15
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CMS ENERGY 3.375% CB	-	1,070,000	16,678.78	178,462,948	17,336.46	185,500,133	3.375	2028/5/1	1.94
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CLOUDFLARE 0% CB	-	1,015,000	17,173.08	174,306,845	17,632.02	178,965,021	0	2026/8/15	1.87
13	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	BAIDU INC 0% EB	-	1,200,000	15,233.71	182,804,557	14,554.77	174,657,320	0	2032/3/12	1.83
14	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	LEGRAND SA 1.5% CB	-	800,000	20,135.10	161,080,840	21,551.56	172,412,485	1.5	2033/6/23	1.81
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DROPBOX 0% CB	-	1,105,000	15,418.96	170,379,533	15,346.81	169,582,333	0	2028/3/1	1.78
16	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	PING ANINSURANCE 0.875%CB	-	600,000	28,136.76	168,820,576	27,183.21	163,099,265	0.875	2029/7/22	1.71
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WEC ENERGY GRO 4.375% CB	-	812,000	18,577.50	150,849,347	19,097.56	155,072,257	4.375	2029/6/1	1.62
18	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	関西ペイント 0% MAR31 CB	-	140,000,000	103.11	144,363,800	109.86	153,808,200	0	2031/3/7	1.61
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MKS INC 1.25% CB	-	529,000	26,843.74	142,003,399	27,441.69	145,166,544	1.25	2030/6/1	1.52
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CENTERPOINT NRG 4.25% CB	-	757,000	17,281.53	130,821,242	18,330.19	138,759,589	4.25	2026/8/15	1.45
21	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	QIAGEN NV 2.5% CB	-	800,000	18,140.75	145,126,068	17,235.14	137,881,184	2.5	2031/9/10	1.44
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	EXACT SCIENCES 0.375% CB	-	854,000	16,009.30	136,719,489	16,101.77	137,509,178	0.375	2028/3/1	1.44
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	AKAMAI TECH 0.375% CB	-	772,000	16,626.64	128,357,735	17,607.97	135,933,555	0.375	2027/9/1	1.42
24	アメリカ	アメリカ	株式*	NEXTERA ENERGY INC 7.234% PFD	公益事業	16,449	8,072.45	132,783,803	8,185.71	134,646,809	7.234	-	1.41
25	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	日産自動車 1% JUL31 CB	-	100,000,000	114.42	114,428,000	130.62	130,624,000	1	2031/7/15	1.37
26	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	VONOVIA SE 0% A CB	-	700,000	17,771.24	124,398,692	18,354.95	128,484,650	0	2030/5/20	1.35
27	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	JAZZ 2% CB	-	741,000	17,183.32	127,328,460	17,323.11	128,364,305	2	2026/6/15	1.34
28	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	FRESENIUS 0% CB	-	700,000	17,736.00	124,152,027	18,084.00	126,588,009	0	2028/3/11	1.33
29	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	TRIP.COM GROUP 1.5% EB	-	512,000	21,271.99	108,912,619	23,330.99	119,454,677	1.5	2027/7/1	1.25
30	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	GOLDMAN SACHS 0% * EB	-	800,000	14,796.96	118,375,727	14,720.78	117,766,298	0	2028/11/6	1.23

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2026年2月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.37

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド

(2026年2月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	公益事業	1.41
新株予約権付社債券等		-	95.48

(注)株式には優先証券を含みます。