有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/07/31-2025/01/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年2月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド	2,271,728,428	4.9256	11,189,650,772	4.9412	11,225,064,508	99.96

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド
(2025年2月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SAFRAN 0% SAF CB	1,597,258.7	20,980.42	335,111,725	22,087.87	352,800,454	0	2028/4/1	3.14
2	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	UBER TECHNOLOGIES 0% CB	1,951,000	15,716.91	306,637,021	16,894.06	329,603,248	0	2025/12/15	2.94
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SOUTHERN CO 3.875% CB	1,774,000	15,855.50	281,276,600	16,263.70	288,518,106	3.875	2025/12/15	2.57
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DEXCOM 0.25% CB	1,940,000	14,646.00	284,132,561	14,688.92	284,965,227	0.25	2025/11/15	2.54
5	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	GOLDMAN SACHS 0% 1MTN EB	1,400,000	16,158.81	226,223,474	19,950.97	279,313,630	0	2027/5/10	2.49
6	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SCHNEIDER ELE1.97%SUFPCB	1,300,000	20,117.79	261,531,369	20,603.83	267,849,868	1.97	2030/11/27	2.39
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BARCLAYS BK 1% MSFT EB	1,709,000	15,300.70	261,489,022	15,056.17	257,310,033	1	2029/2/16	2.29
8	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	CITIGROUPGLOBAL0% GMTN EB	1,600,000	16,237.05	259,792,882	15,982.21	255,715,456	0	2028/3/15	2.28
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FIVE9 0.5% CB	1,645,000	14,865.60	244,539,124	14,869.68	244,606,248	0.5	2025/6/1	2.18
10	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	SBIホールディングス 0% JUL31 CB	210,000,000	112.90	237,106,800	115.68	242,940,600	0	2031/7/25	2.16
11	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	STMICRO 0% B CB	1,600,000	14,138.66	226,218,640	14,287.83	228,605,284	0	2027/8/4	2.04
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	EXACT SCIENCES 0.375% CB	1,673,000	13,436.96	224,800,480	13,337.82	223,141,846	0.375	2028/3/1	1.99
13	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	高島屋 0% DEC28 CB	170,000,000	128.38	218,261,300	125.74	213,766,500	0	2028/12/6	1.90
14	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ACCOR SA 0.7% CB	1,034,580	18,862.21	195,144,731	18,626.07	192,701,695	0.7	2027/12/7	1.72
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	AKAMAI TECH 0.125% CB	1,048,000	16,470.14	172,607,145	16,432.36	172,211,184	0.125	2025/5/1	1.53
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION 3.125% CB	731,000	22,109.56	161,620,908	23,412.30	171,143,942	3.125	2029/1/15	1.52
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ZILLOW GRP 2.75% CB	939,000	18,912.40	177,587,513	18,169.60	170,612,584	2.75	2025/5/15	1.52
18	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	PING ANINSURANCE0.875% CB	900,000	17,916.36	161,247,247	18,398.71	165,588,456	0.875	2029/7/22	1.48
19	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	サンリオ 0% DEC28 CB	60,000,000	227.76	136,661,400	271.19	162,715,200	0	2028/12/14	1.45
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FORD MOTOR 0% CB	1,112,000	14,762.22	164,155,968	14,584.95	162,184,664	0	2026/3/15	1.44
21	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	IBERDROLA 0.8% IBE CB	900,000	17,629.29	158,663,642	17,630.08	158,670,734	0.8	2027/12/7	1.41
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DROPBOX 0% CB	939,000	16,165.84	151,797,316	16,300.88	153,065,280	0	2028/3/1	1.36
23	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ダイフク 0% SEP28 CB	120,000,000	113.86	136,639,200	126.25	151,500,000	0	2028/9/14	1.35
24	ドイツ	香港	新株予約権付社債券等	CITIGROUPGLOBAL0% 1299 EB	8,000,000	1,857.02	148,561,780	1,861.87	148,950,380	0	2026/2/26	1.33
25	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	NUTANIX INC 0.25% CB	725,000	19,649.62	142,459,747	20,466.02	148,378,678	0.25	2027/10/1	1.32
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ON SEMICOND 0% CB	802,000	17,999.88	144,359,078	18,378.61	147,396,508	0	2027/5/1	1.31
27	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CMS ENERGY 3.375% CB	915,000	15,599.18	142,732,544	16,056.95	146,921,165	3.375	2028/5/1	1.31
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COINBASE GLOBAL 0.5% CB	885,000	16,744.44	148,188,368	16,048.34	142,027,840	0.5	2026/6/1	1.27
29	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CELLNEX 0.5% CLNX CB	800,000	16,587.55	132,700,461	16,504.02	132,032,237	0.5	2028/7/5	1.18
30	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	BNP PARIBAS 0% . CB	600,000	20,205.73	121,234,431	21,944.22	131,665,344	0	2025/5/13	1.17

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2025年2月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96

(参考)GIMワールド・CB・オープン・マザーファンド

(2025年2月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	公益事業	1.15
新株予約権付社債券等		-	95.28

(注)株式には優先証券を含みます。