有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)

(1)【投資状況】
東京海上セレクション・バランス30

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,009,617,531	97.14
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		176,811,722	2.85
合計(純資産総額)		6,186,429,253	100.00

東京海上セレクション・バランス50

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,093,586,269	97.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		409,251,275	2.82
合計(純資産総額)		14,502,837,544	100.00

東京海上セレクション・バランス70

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,525,094,256	97.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		244,592,404	2.78
合計(純資産総額)		8,769,686,660	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上セレクション・バランス30、東京海上セレクション・バランス50、東京海上セレクション・バランス70が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	33,583,865,880	99.18
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		276,486,802	0.81
合計(純資産総額)		33,860,352,682	100.00

TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	60,662,313,700	83.60
地方債証券	日本	199,986,000	0.27
社債券	日本	11,221,599,828	15.46
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		477,877,396	0.65
合計(純資産総額)		72,561,776,924	100.00

TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,181,859,133	49.98
	カナダ	1,409,518,055	6.92
	ドイツ	667,981,366	3.27
	フランス	130,595,816	0.64
	オーストラリア	224,156,407	1.10
	イギリス	2,009,094,915	9.86
	スイス	583,928,325	2.86
	香港	406,588,819	1.99
	シンガポール	168,565,200	0.82
	オランダ	728,057,232	3.57
	スペイン	429,729,300	2.10
	ベルギー	553,641,816	2.71
	スウェーデン	146,837,790	0.72
	ノルウェー	238,064,400	1.16
	タイ	450,450,643	2.21
	デンマーク	480,524,352	2.35
	インドネシア	265,531,500	1.30
	メキシコ	187,998,300	0.92
	中華人民共和国	176,225,600	0.86
	キュラソー	172,387,296	0.84
	小計	19,611,736,265	96.28
投資証券	オーストラリア	165,146,327	0.81
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		590,986,438	2.90
合計(純資産総額)		20,367,869,030	100.00

TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,119,624,811	38.25
	カナダ	346,964,154	2.16
	ドイツ	1,254,502,399	7.84
	イタリア	2,078,686,818	12.99
	フランス	1,755,332,228	10.97
	オーストラリア	269,090,131	1.68
	イギリス	1,358,882,580	8.49
	スペイン	1,062,643,322	6.64
	ベルギー	966,977,050	6.04
	メキシコ	229,543,340	1.43
	ポーランド	277,776,166	1.73
	小計	15,720,022,999	98.27
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		276,339,145	1.72
合計(純資産総額)		15,996,362,144	100.00