有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

(1)【投資状況】
東京海上セレクション・バランス30

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,128,053,536	96.99
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		407,300,586	3.00
合計(純資産総額)		13,535,354,122	100.00

 
東京海上セレクション・バランス50

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	30,190,317,283	96.97
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		940,957,415	3.02
合計(純資産総額)		31,131,274,698	100.00

 
東京海上セレクション・バランス70

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,437,084,235	96.96
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		672,042,014	3.03
合計(純資産総額)		22,109,126,249	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上セレクション・バランス30、東京海上セレクション・バランス50、東京海上セレクション・バランス70が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	74,700,711,410	99.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		622,047,613	0.82
合計(純資産総額)		75,322,759,023	100.00

 
TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	41,724,347,824	48.02
社債券	日本	42,657,754,632	49.09
	アメリカ	1,070,031,000	1.23
	フランス	485,857,000	0.55
	イギリス	291,639,000	0.33
	小計	44,505,281,632	51.22
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		655,612,641	0.75
合計(純資産総額)		86,885,242,097	100.00

 
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	35,789,843,295	69.20
	カナダ	1,238,442,520	2.39
	ドイツ	190,080,097	0.36
	イタリア	119,113,870	0.23
	フランス	1,394,900,520	2.69
	オーストラリア	776,630,745	1.50
	イギリス	3,950,712,931	7.63
	スイス	2,762,312,248	5.34
	オランダ	1,598,613,412	3.09
	スペイン	100,618,017	0.19
	ノルウェー	255,410,184	0.49
	デンマーク	1,253,891,349	2.42
	アイルランド	675,708,188	1.30
	キュラソー	49,450,824	0.09
	小計	50,155,728,200	96.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,559,085,516	3.01
合計(純資産総額)		51,714,813,716	100.00

 
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	13,297,988,007	48.43
	カナダ	802,070,857	2.92
	ドイツ	1,562,162,882	5.68
	イタリア	2,780,629,882	10.12
	フランス	2,785,025,117	10.14
	オーストラリア	916,098,184	3.33
	イギリス	1,745,466,514	6.35
	シンガポール	19,739,682	0.07
	オランダ	333,032,583	1.21
	スペイン	1,286,488,917	4.68
	ベルギー	441,467,347	1.60
	スウェーデン	66,456,048	0.24
	オーストリア	340,235,135	1.23
	メキシコ	748,070,919	2.72
	ポーランド	62,264,763	0.22
	小計	27,187,196,837	99.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		267,544,646	0.97
合計(純資産総額)		27,454,741,483	100.00