半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)

(1)【投資状況】
東京海上セレクション・バランス30

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,669,875,972	97.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		229,291,989	2.90
合計(純資産総額)		7,899,167,961	100.00

東京海上セレクション・バランス50

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,744,765,782	97.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		524,797,113	2.87
合計(純資産総額)		18,269,562,895	100.00

東京海上セレクション・バランス70

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,839,964,339	97.15
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		317,137,070	2.84
合計(純資産総額)		11,157,101,409	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上セレクション・バランス30、東京海上セレクション・バランス50、東京海上セレクション・バランス70が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	36,283,561,870	99.62
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		137,068,339	0.37
合計(純資産総額)		36,420,630,209	100.00

TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	48,516,280,950	60.76
地方債証券	日本	6,077,689,824	7.61
特殊債券	日本	3,785,041,370	4.74
社債券	日本	20,527,565,937	25.70
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		938,996,399	1.17
合計(純資産総額)		79,845,574,480	100.00

TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	16,970,675,042	69.89
	カナダ	170,290,659	0.70
	ドイツ	371,200,530	1.52
	イタリア	46,873,750	0.19
	フランス	245,175,280	1.00
	オーストラリア	637,836,996	2.62
	イギリス	798,107,640	3.28
	スイス	1,189,305,037	4.89
	香港	63,726,480	0.26
	シンガポール	112,186,044	0.46
	オランダ	897,494,962	3.69
	スペイン	412,344,117	1.69
	ベルギー	485,712,006	2.00
	スウェーデン	235,087,820	0.96
	ノルウェー	124,019,079	0.51
	デンマーク	321,846,191	1.32
	アイルランド	390,769,483	1.60
	キュラソー	95,156,541	0.39
	ジャージー	158,651,140	0.65
	小計	23,726,458,797	97.72
投資証券	アメリカ	127,412,571	0.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		424,712,930	1.74
合計(純資産総額)		24,278,584,298	100.00

TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,303,399,834	42.76
	カナダ	325,770,473	1.90
	ドイツ	1,439,111,844	8.42
	イタリア	1,580,803,825	9.25
	フランス	1,402,560,483	8.21
	オーストラリア	351,461,233	2.05
	イギリス	1,252,828,164	7.33
	スイス	52,485,536	0.30
	シンガポール	81,100,159	0.47
	マレーシア	51,065,023	0.29
	オランダ	259,382,287	1.51
	スペイン	1,599,256,378	9.36
	ベルギー	407,008,423	2.38
	スウェーデン	69,477,100	0.40
	ノルウェー	69,168,725	0.40
	オーストリア	90,168,050	0.52
	フィンランド	77,038,530	0.45
	デンマーク	82,241,079	0.48
	メキシコ	124,720,047	0.73
	アイルランド	77,415,954	0.45
	ポーランド	62,524,414	0.36
	南アフリカ	74,351,655	0.43
	小計	16,833,339,216	98.57
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		243,387,868	1.42
合計(純資産総額)		17,076,727,084	100.00