半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

(1)【投資状況】
東京海上セレクション・バランス30

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,687,838,015	97.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		200,493,264	2.91
合計(純資産総額)		6,888,331,279	100.00

東京海上セレクション・バランス50

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,769,738,162	97.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		469,396,653	2.89
合計(純資産総額)		16,239,134,815	100.00

東京海上セレクション・バランス70

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,729,925,148	97.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		287,538,997	2.87
合計(純資産総額)		10,017,464,145	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上セレクション・バランス30、東京海上セレクション・バランス50、東京海上セレクション・バランス70が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	36,858,510,530	98.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		708,915,642	1.88
合計(純資産総額)		37,567,426,172	100.00

TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	67,086,663,005	82.64
地方債証券	日本	200,323,000	0.24
社債券	日本	13,278,869,953	16.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		606,857,417	0.74
合計(純資産総額)		81,172,713,375	100.00

TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	12,415,258,343	53.86
	カナダ	1,051,254,428	4.56
	ドイツ	747,403,843	3.24
	イタリア	415,898,220	1.80
	フランス	129,396,358	0.56
	オーストラリア	207,880,686	0.90
	イギリス	1,562,458,231	6.77
	スイス	1,024,958,177	4.44
	香港	392,931,500	1.70
	シンガポール	252,704,265	1.09
	オランダ	760,571,331	3.29
	スペイン	381,932,864	1.65
	ベルギー	557,468,755	2.41
	スウェーデン	314,921,591	1.36
	ノルウェー	184,311,780	0.79
	タイ	427,706,214	1.85
	デンマーク	453,015,185	1.96
	アイルランド	581,612,625	2.52
	インド	200,056,080	0.86
	キュラソー	416,441,025	1.80
	小計	22,478,181,501	97.51
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		572,237,917	2.48
合計(純資産総額)		23,050,419,418	100.00

TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,146,832,758	42.70
	カナダ	365,599,658	2.18
	ドイツ	1,209,550,238	7.22
	イタリア	1,604,133,958	9.58
	フランス	1,507,686,941	9.00
	オーストラリア	367,288,559	2.19
	イギリス	1,467,029,575	8.76
	スペイン	1,300,195,030	7.76
	ベルギー	642,159,435	3.83
	メキシコ	358,011,157	2.13
	アイルランド	321,520,852	1.92
	ポーランド	117,711,726	0.70
	小計	16,407,719,887	98.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		326,990,484	1.95
合計(純資産総額)		16,734,710,371	100.00