半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)

(1)【投資状況】
東京海上セレクション・バランス30

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,153,590,307	97.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		463,121,865	2.96
合計(純資産総額)		15,616,712,172	100.00

 
東京海上セレクション・バランス50

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	36,290,737,571	97.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,108,690,902	2.96
合計(純資産総額)		37,399,428,473	100.00

 
東京海上セレクション・バランス70

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,289,939,077	97.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		833,540,754	2.96
合計(純資産総額)		28,123,479,831	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上セレクション・バランス30、東京海上セレクション・バランス50、東京海上セレクション・バランス70が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	94,816,677,360	99.44
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		533,408,748	0.55
合計(純資産総額)		95,350,086,108	100.00

 
TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	46,921,529,310	57.62
社債券	日本	33,306,539,422	40.90
	フランス	390,610,000	0.47
	イギリス	293,538,000	0.36
	小計	33,990,687,422	41.74
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		511,930,616	0.62
合計(純資産総額)		81,424,147,348	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	日本	2,347,360,000	△2.88

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	54,120,246,983	76.57
	カナダ	1,432,905,919	2.02
	ドイツ	250,462,792	0.35
	イタリア	166,703,251	0.23
	フランス	3,920,050,702	5.54
	オーストラリア	1,006,586,106	1.42
	イギリス	1,891,937,257	2.67
	スイス	1,399,158,706	1.97
	オランダ	1,291,339,169	1.82
	スペイン	130,056,080	0.18
	スウェーデン	565,311,652	0.79
	ノルウェー	232,901,784	0.32
	デンマーク	1,866,249,500	2.64
	アイルランド	608,330,995	0.86
	キュラソー	74,091,992	0.10
	小計	68,956,332,888	97.56
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,722,741,885	2.43
合計(純資産総額)		70,679,074,773	100.00

 
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	14,078,205,347	44.45
	カナダ	825,152,549	2.60
	ドイツ	1,735,221,181	5.47
	イタリア	3,071,281,203	9.69
	フランス	2,856,451,027	9.02
	オーストラリア	890,952,158	2.81
	イギリス	2,456,996,854	7.75
	オランダ	320,914,457	1.01
	スペイン	1,588,250,662	5.01
	ベルギー	483,222,560	1.52
	オーストリア	337,900,700	1.06
	メキシコ	886,795,980	2.80
	中華人民共和国	1,682,042,251	5.31
	小計	31,213,386,929	98.57
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		452,738,109	1.42
合計(純資産総額)		31,666,125,038	100.00