半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

(1)【投資状況】
東京海上セレクション・バランス30

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,098,353,257	97.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		215,653,119	2.94
合計(純資産総額)		7,314,006,376	100.00

東京海上セレクション・バランス50

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,524,126,245	97.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		509,083,347	2.98
合計(純資産総額)		17,033,209,592	100.00

東京海上セレクション・バランス70

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,156,297,714	96.96
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		317,828,773	3.03
合計(純資産総額)		10,474,126,487	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上セレクション・バランス30、東京海上セレクション・バランス50、東京海上セレクション・バランス70が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	35,814,227,340	99.27
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		263,117,410	0.72
合計(純資産総額)		36,077,344,750	100.00

TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	68,923,888,510	77.81
地方債証券	日本	200,147,000	0.22
社債券	日本	18,854,743,547	21.28
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		597,949,316	0.67
合計(純資産総額)		88,576,728,373	100.00

TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	14,253,730,882	65.62
	カナダ	409,489,576	1.88
	ドイツ	206,547,608	0.95
	イタリア	229,120,773	1.05
	フランス	738,977,007	3.40
	オーストラリア	399,083,224	1.83
	イギリス	1,118,805,013	5.15
	スイス	1,176,379,506	5.41
	香港	312,138,750	1.43
	シンガポール	106,124,688	0.48
	オランダ	515,327,772	2.37
	スペイン	51,807,996	0.23
	ベルギー	475,186,968	2.18
	スウェーデン	198,712,640	0.91
	ノルウェー	148,896,606	0.68
	デンマーク	216,908,015	0.99
	アイルランド	289,772,528	1.33
	ケイマン	3,450,975	0.01
	キュラソー	84,016,737	0.38
	小計	20,934,477,264	96.38
投資証券	アメリカ	279,542,092	1.28
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		504,529,336	2.32
合計(純資産総額)		21,718,548,692	100.00

TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,565,047,429	42.46
	カナダ	335,277,819	1.88
	ドイツ	1,357,925,813	7.62
	イタリア	2,291,003,320	12.85
	フランス	1,524,036,011	8.55
	オーストラリア	284,336,805	1.59
	イギリス	1,390,129,556	7.80
	スペイン	1,137,254,517	6.38
	ベルギー	348,817,776	1.95
	ノルウェー	264,019,032	1.48
	メキシコ	438,100,463	2.45
	アイルランド	99,147,325	0.55
	ポーランド	99,695,468	0.55
	小計	17,134,791,334	96.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		680,570,669	3.82
合計(純資産総額)		17,815,362,003	100.00