有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

(1)【投資状況】
東京海上セレクション・バランス30

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,305,668,033	97.14
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		214,540,252	2.85
合計(純資産総額)		7,520,208,285	100.00

東京海上セレクション・バランス50

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,634,922,842	97.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		478,996,409	2.79
合計(純資産総額)		17,113,919,251	100.00

東京海上セレクション・バランス70

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,018,590,452	97.25
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		283,261,097	2.74
合計(純資産総額)		10,301,851,549	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上セレクション・バランス30、東京海上セレクション・バランス50、東京海上セレクション・バランス70が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	34,458,022,500	99.15
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		291,971,913	0.84
合計(純資産総額)		34,749,994,413	100.00

TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	53,994,145,400	71.84
地方債証券	日本	2,105,221,500	2.80
特殊債券	日本	1,301,864,000	1.73
社債券	日本	17,357,141,563	23.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		398,362,006	0.53
合計(純資産総額)		75,156,734,469	100.00

TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	15,416,011,241	69.06
	カナダ	180,598,192	0.80
	ドイツ	320,767,945	1.43
	イタリア	198,567,164	0.88
	フランス	508,592,891	2.27
	オーストラリア	449,432,364	2.01
	イギリス	798,010,429	3.57
	スイス	1,349,189,390	6.04
	香港	65,577,120	0.29
	シンガポール	119,428,452	0.53
	オランダ	495,951,823	2.22
	スペイン	110,053,064	0.49
	ベルギー	448,548,653	2.00
	スウェーデン	204,236,370	0.91
	ノルウェー	94,531,041	0.42
	デンマーク	348,062,530	1.55
	アイルランド	191,696,324	0.85
	キュラソー	82,544,010	0.36
	小計	21,381,799,003	95.79
投資証券	アメリカ	304,514,825	1.36
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		635,089,861	2.84
合計(純資産総額)		22,321,403,689	100.00

TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,587,098,627	39.94
	カナダ	312,861,979	1.89
	ドイツ	1,658,026,905	10.05
	イタリア	2,026,562,977	12.29
	フランス	1,397,182,553	8.47
	オーストラリア	296,701,244	1.79
	イギリス	1,262,009,054	7.65
	シンガポール	62,507,385	0.37
	マレーシア	61,640,846	0.37
	スペイン	1,121,332,277	6.80
	ベルギー	337,156,071	2.04
	スウェーデン	68,168,860	0.41
	ノルウェー	75,421,170	0.45
	デンマーク	87,064,450	0.52
	メキシコ	481,606,200	2.92
	アイルランド	104,658,216	0.63
	ポーランド	90,214,344	0.54
	南アフリカ	65,488,524	0.39
	小計	16,095,701,682	97.61
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		393,262,228	2.38
合計(純資産総額)		16,488,963,910	100.00