有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)

(1)【投資状況】
東京海上セレクション・バランス30

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,158,805,692	97.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		485,398,820	2.91
合計(純資産総額)		16,644,204,512	100.00

 
東京海上セレクション・バランス50

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	40,748,742,502	97.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,212,551,122	2.88
合計(純資産総額)		41,961,293,624	100.00

 
東京海上セレクション・バランス70

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	32,767,051,809	97.13
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		966,509,500	2.86
合計(純資産総額)		33,733,561,309	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上セレクション・バランス30、東京海上セレクション・バランス50、東京海上セレクション・バランス70が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	116,316,695,430	98.83
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,376,370,493	1.16
合計(純資産総額)		117,693,065,923	100.00

 
TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	52,609,918,560	67.01
地方債証券	日本	1,852,760,000	2.36
社債券	日本	23,366,014,869	29.76
	フィンランド	300,525,000	0.38
	小計	23,666,539,869	30.14
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		372,035,649	0.47
合計(純資産総額)		78,501,254,078	100.00

 
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	69,622,160,349	79.53
	カナダ	1,433,415,657	1.63
	ドイツ	285,594,785	0.32
	イタリア	196,429,294	0.22
	フランス	4,405,453,353	5.03
	オーストラリア	655,225,215	0.74
	イギリス	2,477,247,174	2.82
	スイス	1,962,610,986	2.24
	オランダ	2,069,085,136	2.36
	スペイン	193,878,965	0.22
	スウェーデン	475,205,835	0.54
	ノルウェー	196,148,715	0.22
	デンマーク	1,346,065,875	1.53
	アイルランド	576,644,570	0.65
	キュラソー	49,249,881	0.05
	小計	85,944,415,790	98.18
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,591,373,989	1.81
合計(純資産総額)		87,535,789,779	100.00

 
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	15,935,872,433	44.09
	カナダ	795,194,667	2.20
	ドイツ	1,466,107,300	4.05
	イタリア	3,433,236,356	9.50
	フランス	2,784,824,195	7.70
	オーストラリア	864,327,145	2.39
	イギリス	3,157,760,097	8.73
	オランダ	325,510,665	0.90
	スペイン	1,672,998,554	4.62
	ベルギー	546,990,538	1.51
	オーストリア	341,530,030	0.94
	メキシコ	872,260,942	2.41
	中華人民共和国	3,192,907,135	8.83
	小計	35,389,520,057	97.92
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		749,278,308	2.07
合計(純資産総額)		36,138,798,365	100.00