半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

(1)【投資状況】
東京海上セレクション・バランス30

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,195,860,803	97.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		370,873,818	2.95
合計(純資産総額)		12,566,734,621	100.00

 
東京海上セレクション・バランス50

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,699,426,706	97.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		837,175,554	2.93
合計(純資産総額)		28,536,602,260	100.00

 
東京海上セレクション・バランス70

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,076,448,964	97.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		573,264,179	2.91
合計(純資産総額)		19,649,713,143	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上セレクション・バランス30、東京海上セレクション・バランス50、東京海上セレクション・バランス70が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株アクティブマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	54,849,647,500	99.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		508,739,947	0.91
合計(純資産総額)		55,358,387,447	100.00

 
TMA日本債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	61,967,415,210	68.36
地方債証券	日本	1,201,020,000	1.32
特殊債券	日本	701,000,000	0.77
社債券	日本	25,890,927,847	28.56
	アメリカ	398,752,000	0.43
	小計	26,289,679,847	29.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		487,373,637	0.53
合計(純資産総額)		90,646,488,694	100.00

 
TMA外国株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	30,340,556,084	73.73
	カナダ	868,042,665	2.10
	ドイツ	215,459,413	0.52
	イタリア	132,672,245	0.32
	フランス	190,442,963	0.46
	オーストラリア	601,368,252	1.46
	イギリス	2,477,609,685	6.02
	スイス	1,132,892,631	2.75
	オランダ	838,254,691	2.03
	スペイン	104,327,510	0.25
	ノルウェー	104,486,130	0.25
	デンマーク	716,442,750	1.74
	アイルランド	687,347,253	1.67
	中華人民共和国	895,267,020	2.17
	ケイマン	1,034,154,546	2.51
	キュラソー	22,128,300	0.05
	小計	40,361,452,138	98.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		786,988,136	1.91
合計(純資産総額)		41,148,440,274	100.00

 
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,927,592,233	40.26
	カナダ	542,257,019	2.19
	ドイツ	1,859,749,454	7.54
	イタリア	2,630,954,963	10.67
	フランス	2,446,318,248	9.92
	オーストラリア	1,133,130,454	4.59
	イギリス	2,441,784,321	9.90
	シンガポール	17,115,394	0.06
	オランダ	321,970,590	1.30
	スペイン	1,352,088,592	5.48
	ベルギー	485,333,658	1.96
	スウェーデン	66,596,727	0.27
	オーストリア	371,448,083	1.50
	メキシコ	733,646,569	2.97
	ポーランド	72,385,241	0.29
	小計	24,402,371,546	98.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		251,177,938	1.01
合計(純資産総額)		24,653,549,484	100.00